Інвестиційний звіт за вересень 2025 року: Мої результати та аналіз ринку
Опубліковано: 30 вересня 2025 | Читання: ~7 хвилин
📈 Ключові показники місяця (вересень)
Загальна дохідність портфеля: +11.6%
Дохідність відносно S&P 500: +8.1%
Дохідність YTD: 41.43%
Загальна вартість портфеля: $17,526.97
Реалізований прибуток/збиток: +$5,133.96
Швидкий огляд
Вересень став мабуть найкращим місяцем від моменту створення портфеля (лютий 2025). Найбільшим драйвером ринку стало зниження ключової ставки на 25 базисних пунктів. Причому США та Канада зробили це одночасно, що додатково підтримало ринки.
🎯 Топ-позиції місяця
🟢 Лідери зростання
1. AppLovin Corp ($APP) – +49.7% 🚀
- Причина зростання: компанію включили до індексу S&P 500, що привело до масових покупок від індексних фондів
- Моя позиція: 16.35% від портфеля TFSA
- Коментар: Феноменальне зростання! Включення в S&P 500 – це визнання стабільності компанії
2. Celestica Inc ($CLS) – +28.0% 📈
- Причина зростання: фінансові результати перевищили очікування, покращення прогнозів на наступні квартали
- Моя позиція: 26.89% від портфеля RRSP
- Коментар: Найбільша позиція в портфелі продовжує демонструвати сильні результати (+273% від початку інвестування)
🔴 Аутсайдери місяця
1. DoubleVerify Holdings Inc ($DV) – -29.0% ⚠️
- Причина падіння: негативні новини щодо фінансових показників
- Моя реакція: це невелика інвестиція, поки що тримаю і спостерігаю за розвитком ситуації
- Коментар: Найгірший результат місяця, але розмір позиції мінімальний
💼 Нові інвестиції та зміни в портфелі
Нові покупки
$DFLI (Dragonfly Energy Holdings Corp) – 45 акцій по $0.63
- Інвестиційний тезис: короткострокова спекулятивна покупка, великий ризик, тому просто використав вільні гроші в аккаунті
- Цільова ціна: $0.72+
- Ризик: Високий! Це експериментальна позиція з мінімальним капіталом
Продажі
Нічого не продавав цього місяця.
Корегування позицій
Вересень пройшов без корегування існуючих позицій.
📊 Секторний розподіл портфеля:
💻 Технології та напівпровідники — ~45%
💊 Охорона здоров’я — ~18%
⛏️ Гірнича справа та ресурси — ~12%
🏗️ Індустріальні/Будівництво — ~9%
📈 ETF та індекси — ~9%
💰 Фінанси — ~8%
🌍 Що вплинуло на ринок у вересні
Макроекономічні фактори
- Зниження ставки ФРС на 25 б.п. – перше зниження з 2020 року, сигнал про м’якшення монетарної політики
- Центральний банк Канади також знизив ставку – синхронне рішення підтримало північноамериканські ринки
- Інфляція продовжує знижуватись – дає простір для подальших зниженнь ставок
Корпоративні новини
- AppLovin увійшла до S&P 500 – важлива віха для компанії
- Celestica перевершила очікування – сильний квартальний звіт
- AI-сектор продовжує зростання – інвестори оптимістичні щодо майбутнього
📝 Уроки місяця
Що спрацювало добре ✅
- Орієнтація на сектор технологій та напівпровідників. Зростання AI буде продовжуватись, а відповідно і інвестиції в цей напрямок показують сильні результати
- Диверсифікація між TFSA та RRSP – різні стратегії в різних аккаунтах дають гнучкість
Що можна покращити 📚
- На жаль, за літо не зміг додати нічого до портфеля. Були складні місяці і доволі багато непередбачуваних витрат. Мені це не подобається, але працюю над цим
- Якби була можливість щось змінити на початку, то мабуть зменшив би кількість різних акцій, щоб збільшити частки в найкращих позиціях
Ключові висновки 💡
- Поки що все йде дуже добре, але так завжди бути не може. Очікую на корекцію. Сподіваюсь, буде не дуже боляче
- Важливість терпіння – кращі позиції (CLS, APP) тримаю вже кілька місяців
- Не всі інвестиції вдалі – є і аутсайдери, це нормально
🔮 Плани на наступний місяць
На що слідкую 👀
- CoreWeave – слідкував за компанією, хотів інвестувати, але не було вільних грошей. Коли я хотів купити ці акції, ціна була $90, а сьогодні переходила за $140. Було б більше +55%. Упущена можливість, але урок на майбутнє
- В середині жовтня мають звітувати: TSM, RF – буду уважно слідкувати за результатами
Стратегічні цілі 🎯
- Проаналізувати портфель і подумати про ребалансування – деякі позиції виросли занадто сильно
- Розвиток AI потребує значного зростання споживання енергії – треба пошукати компанії з енергетичного сектору, які можуть від цього виграти
- Нарощування регулярних інвестицій – повернутися до щомісячних поповнень портфеля
💡 Дивіденди та пасивний дохід
Отримані дивіденди за вересень: CAD $6.95
Я маю декілька дивідендних компаній, але дивіденди такі малі, що навіть не має сенсу детально про них писати. Маю на увазі, що мій дивідендний портфель дуже маленький. Це не головна стратегія на даному етапі – зараз фокус на зростанні капіталу.
Дивідендні позиції в портфелі:
- RF (Regions Financial Corp)
- JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF)
- UNH (UnitedHealth Group)
📈 Річна статистика (year-to-date)
- Загальна дохідність YTD: +41.43%
- Кращий місяць: Вересень 2025 (+11.6%)
- Кількість трейдів за вересень: 1 (покупка DFLI)
- Загальна кількість позицій: 28 акцій/ETF
- Найкраща інвестиція: CLS (+273%)
❓ Запитання для обговорення
Цікаво почути вашу думку:
- Як ви оцінюєте поточну ситуацію на ринку? Чи вважаєте, що зниження ставок призведе до подальшого зростання?
- Які сектори вважаєте найперспективнішими в контексті розвитку AI та змін в енергетиці?
- Чи є у вас цікаві ідеї для інвестування? Можливо, щось упустив з уваги?
Пишіть в коментарях, буду радий обговорити! 💬
📊 Підсумок
Вересень 2025 став найуспішнішим місяцем з моменту створення портфеля. Зниження процентних ставок, сильні корпоративні результати та правильний секторний фокус принесли +11.6% дохідності. Портфель продовжує випереджати S&P 500, що особливо приємно.
Попереду нові виклики та можливості. Продовжую вчитись, аналізувати та розвивати свою інвестиційну стратегію.
Дякую, що читаєте мої звіти! Підписуйтесь, щоб не пропустити результати за жовтень! 🚀
Дисклеймер: Цей пост не є інвестиційною порадою. Всі інвестиції несуть ризики, і минулі результати не гарантують майбутніх. Завжди проводьте власне дослідження або консультуйтеся з фінансовим консультантом перед прийняттям інвестиційних рішень.
Мої попередні результати інвестування.
Read in English: “Investment Report for September 2025: My Results and Market Analysis“
