Інвестиційний звіт за січень 2026: Радикальна ротація портфеля

Час читання: ~10 хвилин

📈 Ключові показники місяця (січень 2026)

Загальна дохідність портфеля: +2.08% (за місяць)
Загальна вартість портфеля: $19,936.33 CAD
Зміна за місяць: +$406.65 CAD
Дохідність YTD 2026: +2.08%
Всього інвестовано з початку: $13,555 CAD
Реалізований прибуток: +$6,381.33 CAD
ROI з початку інвестування: +47.09%

Швидкий огляд

Січень 2026 року став місяцем кардинальних змін у портфелі. Після грудневої корекції (-4.7%) я прийняв найважливіше рішення за весь час інвестування: продав 6 позицій за один день та інвестував звільнені кошти у 4 абсолютно нові компанії з потужним потенціалом зростання.

Місяць завершився з результатом +2.08% (+$406.65 CAD), але найважливіше не цифри, а якісна трансформація портфеля. Я позбувся “середнячків” та компаній без чіткого драйвера зростання, сконцентрувавшись на лідерах майбутнього.

Ключові події місяця:

• ❌ Продано 6 позицій – повна ротація портфеля (DOL, JEPQ, VFV, RF, CSCO, BDT)
• ✅ Куплено 4 нові компанії – NVDA, CRVW, S (SentinelOne), VG (Venture Global)
• 📉 Ринок просів наприкінці місяця – корекція після 2 років ралі
• 🏆 Celestica залишається чемпіоном – +316.81% (попри падіння з +342%)
• 🚀 AMD досягла нового максимуму – +138.88%
• 💰 Дивіденди – отримано $24.67 CAD

---

🔄 Головна подія місяця: Радикальна ротація портфеля

Січень запам’ятається як місяць найрішучіших дій за весь час інвестування. За один день я продав 6 позицій та повністю переформатував стратегію портфеля.

❌ Що продав і чому

Після глибокого аналізу грудневих результатів я зрозумів: кількість позицій не дорівнює якості портфеля. 28-29 компаній – це занадто багато, особливо коли половина з них показує посередні результати або стагнує.

Рішення: Продати компанії, які:

• Не мають чіткого драйвера зростання
• Показують повільне зростання (<15% на рік)
• Належать до секторів з обмеженим потенціалом

1. DOL (Dollarama) – Продано по $205.79 CAD

Куплено було по: $157.70 CAD
Прибуток: +30.49%
Причина продажу:

Можливо я помиляюсь, але я бачу, що подальшого суттєвого зростання не буде. Крім того, акції виглядали занадто дорогими. Я тримав ці акції менше року і вирішив зафіксувати хороший прибуток, а також звільнити гроші для більш привабливих, на мою точку зору, компаній. З часом побачимо, чи був я правий. Бо, якщо наступний звіт буде слабким і враховуючи поточну вартість акцій, вони можуть стрімко впасти.

Висновок: Компанія хороша, але я не вірю в подальше стрімке зростання.

2. JEPQ (JPMorgan Equity Premium Income ETF) – Продано по $58.05 USD

Куплено було по: $58.32 USD
Результат: -0.46% (мінімальний збиток)
Причина продажу:

JEPQ – це ETF з фокусом на дивідендний дохід, а не капітальне зростання. Коли я купував його, думав, що пасивний дохід – це добре. Це насправді добре, коли у вас є значний капітал.

Дивіденди я почну збирати через 10-15 років, коли буду готуватися до виходу на пенсію. Зараз кожен долар має працювати на максимальне зростання.

Висновок: Змінилися пріоритети – від доходу до зростання.

3. VFV (Vanguard S&P 500 Index ETF) – Продано по $166.78 CAD

Куплено було по: $154.17 CAD
Прибуток: +8.18%
Причина продажу:

VFV – це пасивне інвестування в S&P 500. Безпечно, стабільно, дає ~10% на рік. Ідеально для тих, хто не хоче активно керувати портфелем.

Але я не хочу просто повторювати ринок – я хочу його перемагати. Мій результат за 2025 рік (+44.21%) показав: активне інвестування в якісні компанії працює краще за індекси.

Висновок: Індекси – для пасивних інвесторів. Я хочу активно вибирати переможців.

4. RF (Regions Financial) – Продано по $27.53 USD

Куплено було по: $24.38 USD
Прибуток: +12.92%
Причина продажу:

Regions Financial – це регіональний банк. Дає дивіденди, стабільний бізнес. Але банківський сектор зараз під величезним тиском:

• Високі процентні ставки ФРС
• Проблеми з комерційною нерухомістю
• Конкуренція з фінтех-компаніями
• Повільне зростання

Зростання RF за рік – лише +12.92%. Це краще за банківський вклад, але значно гірше за технологічні компанії.

Висновок: Насправді, враховуючи дівіденди RF продемонстрував чудовий результат, але орієнтуватись на дівіденди, як я вважаю, немає сенсу з моїм невеликим капіталом.

5. CSCO (Cisco Systems) – Продано по $76.02 USD

Куплено було по: $65.14 USD
Прибуток: +16.71%
Причина продажу:

Cisco – це “старий тех”. Велика, стабільна, передбачувана компанія з мережевого обладнання. Але вона не має вау-фактора.

Коли дивишся на Cisco та на NVIDIA/AMD/CoreWeave – різниця очевидна:

• Cisco росте на 5-10% на рік
• NVIDIA росте на 50-100%+ на рік

Cisco не бере участі в AI-революції, не має breakthrough-продуктів, не показує експоненціального зростання.

Висновок: Скажу чесно, очікував від компанії більшого.

6. BDT (Bird Construction) – Продано по $29.17 CAD

Куплено було по: $22.08 CAD
Прибуток: +32.11%
Причина продажу:

Схожа ситуація з Dollarama. Я отримав хороший прибуток, але не бачу перспектив на подальше зростання. Можливо, я помиляюсь.

Висновок: Добра компанія, але перспективи туманні.

📊 Підсумок продажів

Тікер	Ціна продажу	Ціна купівлі	Результат
DOL	$205.79 CAD	$157.70 CAD	+30.49% ✅
JEPQ	$58.05 USD	$58.32 USD	-0.46% ❌
VFV	$166.78 CAD	$154.17 CAD	+8.18% ✅
RF	$27.53 USD	$24.38 USD	+12.92% ✅
CSCO	$76.02 USD	$65.14 USD	+16.71% ✅
BDT	$29.17 CAD	$22.08 CAD	+32.11% ✅

Результат: 5 з 6 позицій продано з прибутком
Середня дохідність: ~+16.6%

💡 Що я зрозумів з цієї ротації

1. Не всі прибуткові позиції варто тримати

Деякі були продані із-за “туманних” подальших перспектив, а деякі із-за малої кількості акцій. Вирішив зменшити кількість акцій, але при цьому збільшити їх долю.

2. Концентрація краща за диверсифікацію

28 позицій – це занадто багато. Неможливо відстежувати всі компанії, читати всі звіти, розуміти всі бізнеси. Краще мати 15-20 якісних компаній, які ти глибоко розумієш, ніж 30 випадкових.

3. Стратегія важливіша за тактику

Продаж цих 6 позицій – це не емоційне рішення. Це стратегічна переорієнтація з:

• Дивідендів → на зростання капіталу
• На зменшення кількості акцій і збільшення їх об”єму.

---

✨ Нові горизонти: 4 компанії майбутнього

Звільнені кошти я інвестував у 4 компанії, які представляють мегатренди наступного десятиліття.

Це не імпульсивні покупки. Це компанії, за якими я стежив місяцями, чекаючи правильної точки входу. Січневе ринкове просідання створило ідеальну можливість.

1. 🤖 NVDA (NVIDIA) – 6 акцій по $189.80 USD

Загальна інвестиція: $1,138.80 USD
Поточна вартість: $1,141.50 USD
Поточний результат: +0.24%
Частка портфеля: ~5.7%

Інвестиційна теза

NVIDIA – це не просто “виробник відеокарт”. Це абсолютний монополіст в AI-обчисленнях. Їхні GPU живлять:

• ChatGPT та всі великі мовні моделі
• Автономні автомобілі (Tesla, Waymo)
• Наукові дослідження та симуляції
• Data center’и Microsoft, Google, Amazon
• Робототехніка

Чому зараз?

Акція NVIDIA впала з піку $207+ до $189 через:

• Загальну ринкову корекцію
• Фіксацію прибутків після 2 років ралі
• Короткострокові побоювання щодо ROI AI-інвестицій

Але фундаментально нічого не змінилося:

• Попит на H100/H200 GPU залишається величезним
• Черга на нові Blackwell GPU – місяці очікування
• Кожна AI-компанія потребує NVIDIA чіпів

Стратегія:

Довгострокове утримання 3-5. NVIDIA – це компанія, яка живить AI-революцію, а AI – це не хайп, а фундаментальна зміна економіки.

Ризики:

• Конкуренція (AMD, Intel намагаються наздогнати)
• Залежність від циклів оновлення data center’ів
• Можливі експортні обмеження до Китаю
• Висока оцінка (P/E ~60-70)

2. 🌊 CRVW (CoreWeave) – 9 акцій по $80.36 USD

Загальна інвестиція: $723.24 USD
Поточна вартість: $833.20 USD
Поточний результат: +15.20% 🚀
Частка портфеля: ~4.2%

Інвестиційна теза

CoreWeave – це “лопати під час золотої лихоманки AI”. Коли всі бігли шукати золото, найбільше заробляли ті, хто продавав лопати та кайла. Обирав між CoreWeave, Nebius та IREN.

CoreWeave не створює AI-моделі. Вони надають GPU-інфраструктуру компаніям, які створюють AI. Їхні клієнти:

• OpenAI
• Stability AI
• Character.AI
• Десятки інших AI-стартапів

Чому зараз?

Попит на обчислювальні потужності для AI зростає швидше, ніж їх можна побудувати. CoreWeave:

• Агресивно нарощує потужності
• Підписує довгострокові контракти
• Має ексклюзивні угоди з постачальниками GPU

Стратегія:

Середньострокове утримання 2-3 роки. Якщо компанія виконає свої плани розширення, потенціал 3-5x реальний.

Ризики:

• Молода публічна компанія (IPO 2024)
• Конкуренція з AWS, Azure, Google Cloud
• Капіталомістка модель бізнесу
• Залежність від циклу AI-інвестицій

3. 🛡️ S (SentinelOne) – 37 акцій по $14.51 USD

Загальна інвестиція: $536.87 USD
Поточна вартість: $517.17 USD
Поточний результат: -3.67%
Частка портфеля: ~2.6%

Інвестиційна теза

Кібербезпека – це не опціональна витрата, а критична необхідність. Кожна компанія, кожен уряд, кожна організація стикається з кіберзагрозами щодня.

SentinelOne використовує AI для виявлення та блокування загроз у реальному часі. На відміну від традиційних антивірусів, які працюють на базі сигнатур, SentinelOne:

• Аналізує поведінку програм
• Виявляє zero-day атаки
• Автоматично реагує на загрози

Чому зараз?

Акція впала з $25+ до $14 через:

• Загальну корекцію кібербезпечних компаній
• Компанія поки що не прибуткова
• Конкуренція з CrowdStrike (лідер ринку)

Але зростання виручки 30%+ щорічно показує: продукт працює, клієнти платять, компанія масштабується.

Стратегія:

Довгострокова ставка на 3-5 років. Кібербезпека – це сектор, який ніколи не зникне та буде тільки зростати.

Ризики:

• Компанія поки збиткова
• Жорстка конкуренція (CrowdStrike, Palo Alto Networks)
• Висока вартість залучення клієнта
• Залежність від корпоративних IT-бюджетів

4. ⚡ VG (Venture Global) – 69 акцій по $7.14 USD

Загальна інвестиція: $492.66 USD
Поточна вартість: $669.99 USD
Поточний результат: +35.99% 🚀🚀
Частка портфеля: ~3.4%

Інвестиційна теза

Venture Global – один з найбільших виробників зрідженого природного газу (LNG) у США. Це не найсексійніший бізнес, але він має потужну довгострокову тезу:

Європа відмовляється від російського газу назавжди. Це означає:

• Довгострокові контракти на 10-20 років
• Стабільний cash flow
• Передбачувані прибутки

Чому зараз?

Venture Global будує нові LNG-термінали на узбережжі Луїзіани. Коли вони запрацюють на повну потужність (2026-2027), виручка та прибутки компанії подвоїться.

Стратегія:

Середньострокове утримання 3-5 років. Це не tech-компанія з потенціалом 10x, але стабільний growth з потенціалом 2-3x цілком реальний. Крім того, попит на газ буде тільки зростати, оскільки ми рухаємося до дефіцити електроенергії, споживання якої має суттево зростати.

Ризики:

• Волатильність цін на природний газ
• Регуляторні затримки у будівництві терміналів
• Конкуренція з іншими LNG-виробниками
• Геополітичні ризики (хоча зараз вони працюють НА користь компанії)

---

🎯 Чому саме ці 4 компанії?

Вони представляють 4 мегатренди наступного десятиліття:

1. AI-революція (NVDA, CRVW)

Штучний інтелект – це не хайп. Це фундаментальна технологічна зміна, як інтернет у 1990-х або мобільні телефони у 2000-х.

Кожна компанія інтегрує AI у свої продукти. Це означає:

• Величезний попит на GPU (NVIDIA)
• Величезний попит на обчислювальні потужності (CoreWeave)

2. Кібербезпека (SentinelOne)

Чим більше ми цифровізуємося, тим більше поверхні для атак. Кібербезпека – це постійно зростаючий ринок без стелі.

3. Енергетична безпека (Venture Global)

Нестабільна ситуація в світі показала: енергетична незалежність – це національна безпека. Європа ніколи не повернеться до російського газу. Це структурна зміна на десятиліття.

4. Диверсифікація

4 різні сектори = менший ризик. Якщо AI-хайп спаде, кібербезпека та енергетика продовжать рости.

---

🏆 Топ-позиції місяця

🟢 Найкращі лідери січня

1. Celestica Inc (CLS) – +316.81% 🏆

Кінець грудня: $4,060.10 CAD (+342.28%)
Кінець січня: $3,826.30 CAD (+316.81%)
Зміна за місяць: -5.76%
Частка портфеля: 18.89% (RRSP)

Коментар:

Незважаючи на корекцію з +342% до +316%, Celestica залишається абсолютним чемпіоном портфеля. Компанія продовжує вигравати від AI-буму:

• Виробляє мережеве обладання для дата-центрів.
• Клієнти: Microsoft, Google, Meta
• Зростання виручки 20%+ щороку

Падіння на -5.76% за місяць – це технічна корекція після потужного зростання. Фундаментально нічого не змінилося.

Що далі:

Поки що тримаю. Ризикую, хочу дочекатись повернення до піка і тоді продавати.

2. AMD (Advanced Micro Devices) – +138.88% 🥈

Кінець грудня: $1,284.08 USD (+115.93%)
Кінець січня: $1,420.53 USD (+138.88%)
Зміна за місяць: +10.63%
Частка портфеля: 7.02% (RRSP)

Коментар:

AMD вперше перевищила +138%! Це новий історичний максимум для цієї позиції. Компанія продовжує забирати частку ринку у Intel та конкурує з NVIDIA в AI-чіпах.

Останні новини:

• AMD MI300X GPU показують сильні результати
• Microsoft, Meta використовують AMD для диверсифікації від NVIDIA
• Зростання в сегменті дата-центрів 80%+

Що далі:

Тримаю довгостроково. Про продаж поки що не думаю. Сподіваюсь на значне зростання в наступні 3-5 років.

3. TSM (Taiwan Semiconductor) – +83.46% (RRSP) / +81.02% (TFSA) 🥉

RRSP: $998.06 USD (+83.46%)
TFSA: $332.67 USD (+81.02%)
Частка портфеля: 6.56% (загалом)

Коментар:

TSMC – це виробник чіпів для всіх. Apple, NVIDIA, AMD, Qualcomm – всі залежать від TSMC. Це компанія з:

• Технологічною перевагою (3nm, 2nm процеси)
• Унікальними компетенціями
• Незамінністю в ланцюжку поставок

Що далі:

Одна з найякісніших позицій портфеля. Тримаю довгостроково, можливе докупання при просіданнях.

4. VG (Venture Global) – +35.99% 🌟

Результат за місяць: +35.99%
Частка портфеля: 3.31% (RRSP)

Коментар:

Найкраща нова покупка січня! Зростання на +36% за перший місяць – це чудовий старт. Компанія оголосила про підписання нових довгострокових контрактів з європейськими покупцями.

5. OLA (Orla Mining) – +60.72% 💎

Поточна вартість: $821.60 CAD
Результат: +60.72%

Коментар:

Золотодобувна компанія продовжує рости разом з ціною золота. Золото торгується біля історичних максимумів через геополітичну напругу та інфляційні очікування.

🔴 Найбільші падіння січня

1. HOWL (Werewolf Therapeutics) – -67.65% 💔

Поточна вартість: $14.66 USD
Загальний результат: -67.65%
Частка портфеля: 0.07% (TFSA)

Коментар:

Найгірша інвестиція портфеля. Біотехнологічна компанія не показала позитивних результатів клінічних досліджень. Акція впала на -67%.

Що далі:

Тримаю. Позиція настільки мала (0.07% портфеля), що продавати немає сенсу. Якщо компанія оголосить про позитивний прогрес у дослідженнях – може відновитися. Якщо ні – втрачу ще $15.

2. BBAI (BigBear.ai) – -41.51%

Поточна вартість: $55.67 USD
Загальний результат: -41.51%

Коментар:

AI-хайп не допоміг цій компанії. Попри модне “AI” в назві, бізнес не показує зростання. Хоча компанія має потенціал до відновлення. Побачимо.

3. VHI (Vitalhub) – -12.27%

Зміна за місяць: -12.27%
Поточна вартість: $429.93 CAD

Коментар:

Молода tech-компанія у сфері медичного програмного забезпечення. Волатильність -12% за місяць – це нормально для малих компаній.

---

🌍 Що вплинуло на ринок у січні

Макроекономічні фактори

1. Торгові війни загострилися

США та Китай обмінюються митами:

• 25% мита на китайські товари
• Китай відповідає митами на американські
• Tech-компанії під тиском через можливі обмеження

2. Інфляція залишається високою

ФРС утримує ставки на рівні 5.25-5.50%. Високі ставки = тиск на tech-акції, які оцінюються на базі майбутніх фінансових потоків.

3. AI-хайп vs AI-реальність

Інвестори починають ставити питання:

• Коли AI-інвестиції почнут окупатися?
• Чи виправданий хайп навколо AI?
• Які компанії справді заробляють на AI?

Це створює волатильність в AI-секторі.

4. Геополітична напруга

• Війна в Україні триває
• Конфлікт на Близькому Сході
• Тайванське питання
• Це підтримує ціни на золото та енергоносії

Січневі настрої

Що сталося:

Ринок почав січень сильно (перші 2-3 тижні були позитивними), але просів наприкінці місяця. Це типовий патерн фіксації прибутків після:

• 2 років bull market (2023-2024)
• Рекордних максимумів S&P 500
• завищені оцінки в tech-секторі

Чому це важливо:

Корекція -5-10% після 2 років зростання – це абсолютно нормально. Це не початок краху, а здорова корекція. Така волатильність створює можливості для:

• Входу в якісні компанії за нижчими цінами
• Ребалансування портфеля
• Покупки лідерів на “просадці”

Корпоративні новини

NVIDIA:

• Представила нові Blackwell GPU
• Попит залишається величезним
• Черга на нові чіпи – місяці очікування

CoreWeave:

• Оголосила нові контракти з AI-компаніями
• Розширення потужностей на 50% у 2026

SentinelOne:

• Зростання виручки 30%+
• Додано великих enterprise-клієнтів

Venture Global:

• Прогрес у будівництві нових LNG-терміналів
• Підписання довгострокових контрактів з ЄС

---

📝 Уроки січня

Що спрацювало чудово ✅

1. Рішучість у ротації портфеля

Продати 6 позицій за один день – це було психологічно складно. Особливо DOL (+30%) та BDT (+32%), які дали прибуток.

Урок: Не бійся продавати прибуткові позиції, якщо є кращі можливості.

2. Фокус на мегатрендах

Нові 4 позиції – це не випадкові вибори. Це компанії на перетині найпотужніших трендів:

• AI-революція
• Кібербезпека
• Енергетична безпека

Ці тренди триватимуть роками, можливо десятиліттями.

Урок: Інвестуй у структурні зміни, а не короткострокові хайпи.

3. Терпіння з переможцями

CLS (-5.76% за місяць), але залишається на +316.81%.
AMD (+10.63% за місяць), досягла +138.88%.
TSM тримається на +83%.

Я не продавав під час січневої корекції. Це було правильне рішення.

Урок: Переможці продовжують вигравати. Тримай переможців, продавай невдах.

4. Емоційна стійкість

Січневе падіння наприкінці місяця не викликало паніки. Я розумію: ринок не росте по прямій. Корекції -5-10% – це нормально.

Це не перше падіння (весна 2025 була гіршою), і точно не останнє.

Урок: Емоційна стійкість – це конкурентна перевага в інвестуванні.

Що можна покращити 📚

Занадто багато слабких позицій

HOWL (-67.65%), BBAI (-41.51%), EOG (-13.05%), GSY (-18.45%) – це баласт портфеля.

Ці 4 позиції займають ~$900 USD капіталу, який міг би працювати продуктивніше в інших акціях.

План: Поки що тримаю, слідкую за новинами.

2. NVDA – міг зайти раніше

Купив по $189.80, а акція була $140-150 у листопаді-грудні. Якби зайшов раніше, міг би заробити додаткові 20-30%. На момент, коли в мене було бажання купити Nvidia, акції були приблизно по $135, але не було вільних коштів.

Урок: Якщо теза сильна – не чекай “ідеальної” ціни. Заходь частинами.

3. Потрібні чіткі правила фіксації прибутку

CLS (+316%), AMD (+138%) – це фантастичні результати. Але треба мати план, коли фіксувати частину прибутку.

Ключові висновки 💡

1. Ротація портфеля – це нормально

Не треба боятися продавати позиції. Капітал – це обмежений ресурс, і він має працювати максимально ефективно.

2. Концентрація > Диверсифікація

28 позицій → скорочую до 20-22. Краще мати 20 якісних компаній, які ти глибоко розумієш, ніж 30 випадкових.

4. Корекції – це можливості, а не загроза

Просідання – це не причина для паніки. Це шанс купити якість за нижчою ціною.

5. Емоції – головний ворог інвестора

Ринок буде падати. Іноді на -10%, іноді на -20%. Якщо ти не готовий до цього психологічно – краще не інвестуй в акції.

---

🔮 Плани на лютий 2026

Критичні рішення

1. Продовжити чистку портфеля

Планую позбавитись деяких позицій коли з”явиться така можливість.

2. Додати/звільнити капітал для короткострокових позицій

Часом бачу можливості для короткострокового входу, але немаю вільних коштів. Думаю звільнити кошти, чи поповнити рахунок (як буде можливість) для таких цілей.

На що буду звертати увагу 👀

AI-сектор

Звіти за Q4 2025/Q1 2026:

• NVIDIA – наскільки сильний попит на Blackwell GPU?
• AMD – чи продовжує забирати частку ринку?
• CoreWeave – темпи зростання, нові контракти

Загальний настрій на ринку:

• Чи продовжують компанії інвестувати в AI?
• Коли AI-інвестиції почнуть окупатися?
• Які варіанти застосування показують реальну цінність?

Кібербезпека

SentinelOne Q4 2025 earnings:

• Темпи зростання виручки (таргет 30%+)
• Прогрес до прибутковості
• Розширення клієнтської бази

Загальні тренди:

• Кількість кібератак (зростає = попит росте)
• Корпоративні IT-бюджети на безпеку

Енергетика

Venture Global:

• Прогрес будівництва LNG-терміналів
• Нові довгострокові контракти з Європою
• Ціни на природний газ у Європі

Макроекономіка

ФРС:

• Коли почне знижувати ставки? (зараз прогноз: середина 2026)
• Як інфляція? (потрібно <2.5% для зниження ставок)

Торгові війни:

• США vs Китай – ескалація чи деескалація?
• Вплив на tech-компанії

---

📈 Статистика з початку інвестування

Загальні показники

Початок інвестування: Лютий 2025
Інвестовано загалом: $13,555 CAD
Поточна вартість портфеля: $19,936.33 CAD
Прибуток: +$6,381.33 CAD
ROI: +47.09%
Період: 12 місяців

Найкращі місяці

1. Вересень 2025: +11.6%
2. Жовтень 2025: ~+8%
3. Листопад 2025: ~+4%
4. Січень 2026: +2.08%

Найгірші місяці

1. Грудень 2025: -4.7%
2. Травень 2025: ~-3%

Найкращі інвестиції за весь час

1. CLS (Celestica): +316.81% 🏆
2. AMD: +138.88% 🥈
3. TSM (RRSP): +83.46% 🥉
4. TSM (TFSA): +81.02%
5. AEM (Agnico Eagle): +79.12%
6. OLA (Orla Mining): +60.72%
7. BRVO (Bravo Mining): +59.85%
8. VG (Venture Global): +35.99% ⭐ NEW
9. APP (AppLovin): +26.12%

Найгірші інвестиції за весь час

1. HOWL (Werewolf): -67.65% 💔
2. BBAI (BigBear.ai): -41.51%
3. SPCB (SuperCom): -23.86%
4. DV (DoubleVerify): -28.27%
5. GSY (GoEasy): -18.45%
6. EOG (EOG Resources): -13.05%
7. XRP (Crypto ETF): -12.93%
8. INVZ (Innoviz): -12.42%

Статистика win rate

Кількість позицій: 28
Позиції в прибутку: 17
Позиції в збитку: 11
Win rate: ~60.7%

Топ-5 позицій дають: ~65% загального прибутку
Bottom-5 позицій забирають: ~15% потенціального прибутку

Кількість трейдів за рік

Всього трейдів: ~15-18
Покупок: ~12
Продажів: ~6-8

Січень 2026:

• Продажів: 6
• Покупок: 4

---

Секторний розподіл (оновлений після січня)

💻 Технології та AI: ~52% (↑ з 47%)

• NVDA, AMD, TSM, CRVW, APP, META, AMZN, CLS

💊 Охорона здоров’я: ~12% (↓ з 14%)

• LLY, UNH, HOWL, SRTS, VHI

⛏️ Гірнича справа (золото, мідь): ~10%

• AEM, OLA, BRVO

🛡️ Кібербезпека: ~3% (NEW!)

• S (SentinelOne), ALLT

⚡ Енергетика: ~6%

• VG, NLR, EOG

💰 Фінанси та інше: ~5%

• GSY, XRP

📊 Слабкі спекуляції: ~12%

• BBAI, INVZ, IONQ, DV, SPCB та інші

Висновок: Портфель став значно більш сфокусованим на технологіях та AI. Це відповідає моїм переконанням про майбутнє.

---

❓ Запитання для обговорення

Цікаво почути вашу думку:

1. Чи правильно я зробив, продавши 6 прибуткових позицій (DOL +30%, BDT +32%, CSCO +16%) заради нових можливостей?
2. NVIDIA по $189 – хороша точка входу чи варто було чекати $170-180?
3. CoreWeave – чи варто інвестувати в “лопати для AI”, чи краще купувати безпосередньо NVIDIA/AMD?
4. SentinelOne – компанія збиткова, але росте 30%+ на рік. Чи варто тримати такі акції в portфелі?
5. Venture Global – чи є майбутнє у LNG-компаній в епоху відновлюваної енергетики?
6. Слабкі позиції (HOWL -67%, BBAI -41%) – продавати на дні чи чекати відновлення?

Пишіть в коментарях, буду радий обговорити! 💬

---

📊 Висновки січня

Січень 2026 став місяцем трансформації портфеля. Результат +2.08% (+$406.65) – це не найголовніше. Головне – це якісні зміни:

Що я зробив правильно ✅

1. Рішуче провів ротацію – продав 6 позицій без вагань
2. Сфокусувався на мегатрендах – AI, кібербезпека, енергетична безпека
3. Утримав переможців – CLS, AMD, TSM попри корекцію
4. Зберіг емоційну стійкість – не панікував під час січневого падіння

Що покращу в лютому 📚

1. Буду відстежувати можливість позбавитись слабких позицій.
2. Сподіваюсь знайду можливість поповнити рахунок.

Головний урок січня 💡

Капітал – це обмежений ресурс. Кожен долар, який стоїть у слабкій компанії, не працює в сильній.

Продати прибуткову, але повільну позицію (+30% за рік) заради швидкоростучої (+100%+ потенціал) – це правильне рішення, навіть якщо психологічно складно.

---

Дякую всім, хто читає мої звіти! Побачимося в лютому з новими результатами! 📈

---

Дисклеймер

Цей пост не є інвестиційною порадою. Всі інвестиції несуть ризики, і минулі результати не гарантують майбутніх. Завжди проводьте власне дослідження або консультуйтеся з фінансовим консультантом перед прийняттям інвестиційних рішень.

Я ділюся своїм особистим досвідом виключно в освітніх цілях. Ви несете повну відповідальність за власні інвестиційні рішення.

---

Підписуйтесь на щомісячні інвестиційні звіти та інсайти!

← Читати попередній звіт за грудень 2025

Read in English: Investment Report for January 2026: Radical Portfolio Rotation